Департамент казначейства координирует общее взаимодействие Банка с финансовыми институтами и обеспечивает целостность взаимоотношений с банками, дочерними банковскими структурами, представительствами как международных, так и российских финансовых институтов.

Департамент казначейства обеспечивает взаимодействие Банка с регуляторами рынка, органами надзора и контроля, законодательной и исполнительной власти, биржевыми площадками, клиринговыми домами, рейтинговыми агентствами, банковскими ассоциациями и ассоциациями профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Классические корреспондентские отношения с банками также входят в сферу компетенции Департамента казначейства.